Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan und Nachtragsstellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Neu in den Nachtrag aufgenommen wurde die Kostenstellen 1510 - OGS Hoisdorf.

Der Stellenplan hat sich im Vergleich zum Ursprungsstellenplan von 39,159 auf 52,159 Stellen erhöht, dass ergibt eine Erhöhung von 13,000 Stellen. Die Erhöhung ist auf den Personalbedarf für die Schaffung der OGS zurückzuführen.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

Teilplan 1510 OGS (siehe Sachkontenauskunft OGS, s. Seiten 3-4)

Investiv - 78320000 -  Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                                                                                                 +  37.500 €

Möbelbeschaffungen für Personalraum/Büro (Schreibtisch, Drehstuhl, abschließbare Schränke, Tische, Stühle), Ergänzung von Mobiliar für Doppelnutzung Klassenräume (Spielteppiche, Stiefelregale, Kreativwagen, Wandklapptische, Schränke/Regale, Trapezbänke (Doppelnutzung am Vormittag), Schulranzenregale, Sitzelemente, IT (Sonicwall, Verlegung Internetleitung in Werkraum)

Aufwand div. Konten            + 266.200 €

Erträge div. Konten           -  105.700 €

Die genaue Kontenübersicht, siehe Sachkontenauskunft OGS.

Teilplan 365000 KiTa´s (siehe Sachkontenauskunft KiTa´s, Seiten 1-2)

Investiv - 78310400 und 78320000-  Auszahlung für den Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattungen und beweglichen Sachen des Anlagevermögens     +   33.500 €

2 Wickeltische, 2 KiTa-Busse, Möbel für Einrichtung 2 Krippenräume, Schlafräume, Personalraum Neubau, Laptop für Homeoffice KiTa-Leitung

52110000 Unterhaltung (Schaffung von 20 Krippenplätzen)

Umbaukosten gem. Kostenschätzung Architekturbüro Schmidt:                      + 150.000 €

Außen-Spielbereich, geschätzt                          + 10.000 €

Pantry-Küchen in den Gruppenräumen, geschätzt                + 3.000 €

Vordach für Kinder-Transportwagen / Kinderwagen               + 5.000 €

Unvorhergesehenes                     + 10.000 €

Gesamt-Schätzkosten, gerundet                                            180.000 €

Erhöhung der Schulkostenbeiträge in den Teilplänen:

Grundschule - 211000.1500.54520000             + 2.300 €

Gymnasium - 217000.1500.54510000             + 1.500 €

Sonderschule - 221000.1500.54520000             + 3.000 €

Anpassung Teilplan 541000 Gemeindestraßen

52210000 – Kostenerhöhung Baumpflege                 + 5.000 €

52210000 – erhöhte Preise Kaltasphalt u. sonst. Unterhaltung          + 8.000 €

Anpassung Teilplan 552000 Öffentliche Gewässer

52210000 – Renaturierung Hoisdorfer Teiche            + 5.000 €

Anpassung Teilplan 573500 Bauhof

52110000 – Umsetzung Kompostanlage            + 20.000 €

52510000 – erhöhte Treibstoffpreise           + 15.000 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2022 aufgenommenen Änderungen schließt der

Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 737.800 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 423.700 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 314.100 Euro.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von -219.200 Euro aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis um 385.100 € auf -604.300 Euro.