Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2022/008/065
Grunddaten
- Betreff:
-
1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Leonie Mahnke
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Schulverbandsversammlung Stapelfeld
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28.02.2022
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt.
Der Stellenplan 2022 hat sich nicht geändert.
Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.
Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:
Grundschule Stapelfeld
Teilplan 1500 Grundschule
Erträge
44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land (Schulassistenz)
+ 2.400 €
Aufwendungen
52110000 - Elektroarbeiten + 1.000 €
52110000 – Kugelgarn Teppich + 5.000 €
54570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Schulassistenz) + 2.400 €
Investitionen
07900002 - 8-GWG-802 – neue Telefone + 1.000 €
09010002 - 8-BAU-802 – zusätzlicher Container 3-Zügigkeit + 20.000 €
Teilplan 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM) neues Produkt
Aufwendungen
55990000 – Sonstige Finanzaufwendungen + 70.500 €
Rückzahlung Zuschuss rd. 20.500 € und Zinsaufwendungen rd. 50.000 € an den Kreis Stormarn im Zusammenhang mit der Löschung einer Dienstbarkeit.
Investitionen
09010002 - 8-BAU-803 – Anzahlungen im Bau - Beratende Planung Neubau
+ 60.000 €
Offene Ganztagsschule OGS
Teilplan 1510 OGS
Aufwendungen
52910600 – Spielsachen + 1.500 €
52710500 – Sitzkissen, Sitzsäcke + 1.500 €
Bis auf die im Nachtrag aufgenommen Planungskosten für den Schulneubau in Höhe von 60.000 € sind alle weiteren Änderungen in die Neuberechnung der Schulverbandsumlagen aufgenommen worden.
Die Schulverbandsumlage für die Grundschule erhöht sich in der Gesamtsumme um 97.500 € von 391.000 € auf 488.500 €.
Die Schulverbandsumlage der OGS erhöht sich in der Gesamtsumme um 3.000 € von 201.300,00 € auf 204.300,00 €.
Die Veränderungen bei den verbandsangehörigen Gemeinden können der Nachtragshaushaltssatzung entnommen werden.
Zu den aufgenommenen Planungskosten für den Schulneubau in Höhe von 60.000 € wird vorgeschlagen, diese aus den liquiden Mitteln zu finanzieren.
Die liquiden Mittel des Schulverbandes betrugen zum 31.12.2021 rd. 122.000 €
Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2022 aufgenommenen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 67.000 € ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 46.000 € ergibt sich somit eine Erhöhung von 21.000 €.
Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von 18.200 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis um 60.000 € auf -41.800 €.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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272,7 kB
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