Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2022 vorgelegt.

Der Stellenplan 2022 hat sich nicht geändert.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen: 

Grundschule Stapelfeld

Teilplan 1500 Grundschule

Erträge

44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land (Schulassistenz)

            +  2.400 €

Aufwendungen

52110000 - Elektroarbeiten         +  1.000 €
52110000 – Kugelgarn Teppich        +  5.000 €

54570000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Schulassistenz)   +  2.400 €

Investitionen

07900002 -   8-GWG-802 – neue Telefone       +  1.000 €

09010002 -   8-BAU-802 – zusätzlicher Container 3-Zügigkeit    + 20.000 €

Teilplan 111900 Liegenschaften- u. Gebäudemanagement (LUGM) neues Produkt

Aufwendungen

55990000 – Sonstige Finanzaufwendungen      + 70.500 €

Rückzahlung Zuschuss rd. 20.500 € und Zinsaufwendungen rd. 50.000 € an den Kreis Stormarn im Zusammenhang mit der Löschung einer Dienstbarkeit.

Investitionen

09010002 - 8-BAU-803 – Anzahlungen im Bau - Beratende Planung Neubau

           + 60.000 €

Offene Ganztagsschule OGS

Teilplan 1510 OGS
 

Aufwendungen

52910600 – Spielsachen         +  1.500 €
52710500 – Sitzkissen, Sitzsäcke        +  1.500 €

Bis auf die im Nachtrag aufgenommen Planungskosten für den Schulneubau in Höhe von 60.000 € sind alle weiteren Änderungen in die Neuberechnung der Schulverbandsumlagen aufgenommen worden.

Die Schulverbandsumlage für die Grundschule erhöht sich in der Gesamtsumme um 97.500 € von 391.000 € auf 488.500 €.

Die Schulverbandsumlage der OGS erhöht sich in der Gesamtsumme um 3.000 € von 201.300,00 € auf 204.300,00 €.

Die Veränderungen bei den verbandsangehörigen Gemeinden können der Nachtragshaushaltssatzung entnommen werden.

Zu den aufgenommenen Planungskosten für den Schulneubau in Höhe von 60.000 € wird vorgeschlagen, diese aus den liquiden Mitteln zu finanzieren.

Die liquiden Mittel des Schulverbandes betrugen zum 31.12.2021 rd. 122.000 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2022 aufgenommenen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 67.000 € ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprungshaushaltes von 46.000 € ergibt sich somit eine Erhöhung von 21.000 €.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von 18.200 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verschlechtert sich das Ergebnis um 60.000 € auf -41.800 €.