Beschlussvorschlag:

Der Arbeits-und Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung folgenden Beschluss zu fassen.

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2022 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:      1.869.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                   1.812.600 €

ergibt einen Jahresüberschuss:          56.400 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von -1.290.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:   - 413.900 €

     Anfangsbestand an Finanzmitteln                   - 877.000 €

 Liquide Mittel                 - 1.290.900 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2022 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 413.900 € aus.