Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung und die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien angepasst.

Zwischenzeitlich sind weitere umfangreiche Änderungen eingetreten, die noch im Nachtrag zu berücksichtigen sind.

Insgesamt sind nunmehr folgende Änderungen in den Nachtrag aufgenommen worden:

Teilplan 365000 – Kitas

Aufwand / Auszahlung

lfd. Zuschuss KGV      -  135.000 €

lfd. Zuschuss Waldkindergarten    +   15.000 €

Anschaffung Bauwagen Waldkindergarten   + 100.000 €

Teilplan 16000 – Brandschutz

Aufwand / Auszahlung

Fahrzeughaltung – erhöhter Reparaturbedarf  +   13.000 €

Teilplan 421000 – Förderung des Sports

Aufwand / Auszahlung

zusätzliche Förderung     +   34.000 €

Teilplan 511000 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwand / Auszahlung

Ökopunkte Ausgleich B-Plan 23    +   69.500 €

Teilplan 541000 – Gemeindestraßen

Einzahlung

Landeszuweisung Straßensanierung OT Meilsdorf/Ahrensburg + 177.400 €

Auszahlung

SR Straßenbau Hansdorfer Weg, Fasanenweg und Fichtenweg + 12.300€

Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten  +     5.000 €

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2019 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 398.700 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 402.200 € ergibt sich somit eine Verbesserung von 3.500 €.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den Nachtrag 2019 um 63.300 € verbessert. Die Berechnung ergibt sich aus

Zeile 44 im Finanzplan

Finanzmittelsaldo – Haushalt 2019    -   2.453.200 €

Finanzmittelsaldo – Nachtrag 2019                  +       63.600 €

eigene Finanzmittel – neu     -   2.389.600 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2019 in Höhe von rd. 3.388.500 € ergeben sich zum 31.12.2019 liquide Mittel in Höhe von 998.900 €.