Beschlussvorschlag:
 

1)                Die Gemeindevertretung Siek beschließt die Haushaltssatzung 2014 gemäß Anlage (Urschrift).

2)              Die Gemeindevertretung Siek beschließt den Stellenplan 2014 gemäß Anlage (Urschrift).

3)  Der Haushaltsplan 2014 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2017 werden gebilligt.

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Sachverhalt:

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2014 incl. der Finanzplanwerte 2015 – 2017 (Ergebnis- und Finanzplan), der Stellenplan und die Produktkontenübersichten der Gemeinde Siek vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Die Empfehlungen aus vorangegangenen Sitzungen der gemeindlichen Gremien sind in den Entwurf aufgenommen worden.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - wurden nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2014 ermittelt. Die Senkungen der Kreisumlage 2014 von 35,50 % auf 34,50 % und der Amtsumlage von 10,50 % auf 10,00 % sind ebenfalls in die Planung eingeflossen.

Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:

126000.0891000 – Ersatzbeschaffung Schutzkleidung und Geräte                            50.000 Euro

421000.1921000 – Investitionszuweisung an den TC Siek                                                        50.000 Euro

Verpflichtungsermächtigung 50.000 Euro für die Folgejahre 2015-2019 (jeweils 10.000 Euro)

541000.0912000 – Restfinanzierung Ausbau Papendorfer Weg                                          40.000 Euro

541000.0913000 – Sanierung Fichtenweg, Fasanenweg, Hansdorfer Weg         400.000 Euro

(2015 – 250.000 Euro)

541001.5221000 – LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung                                          40.000 Euro

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:                            3.947.200 Euro

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              3.770.100 Euro

ergibt einen Jahresüberschuss:                 177.100 Euro

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2014 liquide Mittel in Höhe von 509.100 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42                            Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel                                  -   520.900 Euro

   43                            + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                               1.030.000 Euro

   44                            Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                                509.100 Euro

Der Finanzausschuss hat auf seiner Sitzung am 20.01.2014 den Haushalt 2014 beraten und der Gemeindevertretung empfohlen, diesem in der anliegenden Fassung zuzustimmen.