Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2016/002/135
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Sitzungsvorlage (öff. Beratung)
- Federführend:
- Fachbereich 1 - Interner Service, Kinder und Jugend
- Bearbeitung:
- Stefan Lorenz
- Aktenzeichen:
- 20.20.20
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Geplant
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Bau- und Finanzausschuss der Gemeinde Braak
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Vorberatung
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28.11.2016
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Geplant
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Gemeindevertretung Braak
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Entscheidung
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12.12.2016
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Sachverhalt
Sachverhalt:
Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2017 vorgelegt.
Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.
Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.
Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2017 vom 08.09.2016 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 34,50 % sowie die Amtsumlage mit 13,50 % berechnet.
Folgende wesentliche Maßnahmen wurden aufgenommen:
111004.5211000 - Unterhaltung der Liegenschaften 25.000 Euro
126000.0740000 - Brandschutz, Digitalfunk, Sirenenanlage 22.000 Euro
361100.5431500 - KiTa-Einrichtung, Planungskosten 50.000 Euro
541000.0910000 - Gemeindestraßen, Planungskosten Dorfstraße und Brookstraße
150.000 Euro
Der Ergebnisplan 2017 schließt wie folgt ab:
Gesamtbetrag der Erträge: 3.474.400 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 3.578.200 Euro
ergibt einen Jahresfehlbetrag: 103.800 Euro
Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2017 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 3.247.400 Euro aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:
Zeile im
Finanzplan:
42 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - 666.700 Euro
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 3.914.100 Euro
44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) 3.247.400 Euro
Budgetbildung
Mit dem Haushalt 2017 wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Budgets gem. § 20 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik neu zu definieren.
Durch die Bildung von Budgets wird die Haushaltsführung flexibler und führt darüber hinaus zu einer eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Budgets durch die Fachbereiche.
Dieser Vorlage ist eine Budgetübersicht beigefügt, in der die bisher gebildeten Budgets den geplanten neuen Budgets gegenübergestellt sind.
Anlagen
Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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11,2 kB
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2
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(wie Dokument)
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127,5 kB
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3
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(wie Dokument)
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141,9 kB
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4
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(wie Dokument)
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1,4 MB
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5
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(wie Dokument)
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360,8 kB
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6
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(wie Dokument)
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86 kB
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