Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
 

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Abwasserverbandes Siek für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Der 1. Nachtrag ist erforderlich, weil insbesondere im Bereich der Regenwasserbeseitigung für die Einführung einer Niederschlagswassergebühr, entgegen dem ursprünglichen Kostenansatz von 60.000 Euro, Mehrkosten in Höhe von 130.000 Euro entstehen.

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2014 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 333.700 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprunghaushaltes von 200.700 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 133.000 Euro.

Im Finanzplan hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln durch den 1. Nachtrag wie folgt entwickelt:

Zeile 42 im Finanzplan

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - Haushalt 2014- 424.200 Euro

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln - Nachtrag 2014- 133.000 Euro

eigene Finanzmittel neu- 557.200 Euro

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2014 in Höhe von 1.890.400 Euro ergeben sich zum 31.12.2014 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 1.333.200 Euro.