Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss fasst folgenden Beschluss:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 (gemäß Anlage) mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan 2015.
 

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2015 (Ergebnis- und Finanzplan und Stellenplan) beigefügt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse des Amtsausschusses berücksichtigt.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Personalkosten verringern sich gegenüber dem Kernhaushalt 2015 um insgesamt 50.700 €.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Die Erträge erhöhen sich um 59.700 €.

Die Aufwendungen erhöhen sich um 132.200 €.

Folglich erhöht sich der Jahresfehlbetrag um 72.500 € von bisher 45.200 € auf nunmehr 117.700 €.

Nach Vorlage der endgültigen Finanzausgleichszahlen verringert sich die Amtsumlage 2015 bei gleicher Punktzahl von 13,5 v.H. um 18.400 € auf insgesamt 1.674.800 € (1Punkt = 124.064,94 €).

Der Finanzplan weist im Nachtragshaushalt 2015 liquide Mittel in Höhe von 528.100 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln- 100.700 €

43   + Anfangsbestand an Finanzmitteln                       628.800 €

44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)  528.100 €