Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:
 

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2015 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Die Nachtragsplanung für die OGS (Produkt 211001) ergibt eine Erhöhung der Gemeindeanteile von bisher 37.500,00 € um 1.100,00 € auf nunmehr 38.600,00 €. Danach ergibt sich unter Zugrundelegung der Kinderzahlen (Stand August 2014) folgende Verteilung für die Gemeinden:

Gemeinde Braak26 Kinder /   9.379,44 € (bisher 26 Kinder /   9.112,15 €)

Gemeinde Brunsbek30 Kinder / 10.822,43 € (bisher 30 Kinder / 10.514,02 €)

Gemeinde Stapelfeld51 Kinder / 18.398,13 € (bisher 51 Kinder / 17.873,83 €).

Eine Investitionsumlage OGS gibt es nicht.

Die Erträge und die Aufwendungen 2015 werden insgesamt um jeweils 7.300,00 € erhöht.

Folgende Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge

211000.4140000 Zuweisungen vom Bund (Schulsozialarbeit)+     4.500 Euro

211000.4141000 Zuweisungen vom Land (Schulsozialarbeit)+     2.900 Euro

211000.4142000 Schulverbandsumlage-      2.400 Euro

211000.4148000 Zuschüsse von übrigen Bereichen+        200 Euro

Spenden insgesamt 1.300 €, davon 1.036,55 € zur Finanzierung Sprungkasten

211000.4321300 Kostenersatz für Veranstaltungen+     1.000 Euro

211001.4142000 Gemeindeanteil Schulkindbetreuung OGS+     1.100 Euro

Aufwendungen

211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen+     6.000 Euro

211000.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Schule)+        200 Euro

211001.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (OGS)+     1.100 Euro

Die Schulverbandsumlage kann von bisher 243.900 € um 2.400 € auf nunmehr 241.500 € gesenkt werden.

Bei dem Produktkonto 211000.0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung 150-1.000 € werden wegen der Anschaffung eines Sprungkastens 1.100 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt durch Spendengelder. Insoweit werden bei dem Produktkonto 211000.2331000 aufzulösende Beiträge 1.000 € veranschlagt. Für das Schulsportfeld werden bei dem Produktkonto 211000.0910000 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau 55.000 € eingeplant. Davon sind 5.000 € vorsorglich für eine eventuelle Beteiligung an den Kosten für die Entsorgung des belasteten Unterbaus vorgesehen.

Der Ausgleich erfolgt über die Investitionsumlage von den Gemeinden Braak, Brunsbek und Stapelfeld. Bei dem Produktkonto 211000.2322000 werden daher 55.100 € eingeworben.

Die Umlageberechnung wirkt sich auf die Gemeinden wie folgt aus:

SchulverbandsumlageInvestitionsumlage

Braak-     504,24 €+  13.841,12 €

Brunsbek-     799,92 €+  16.998,35 €

Stapelfeld             -  1.095,84 €                + 24.260,53 €

Summe:              -  2.400,00 €                + 55.100,00 €

Um Beratung und Beschlussfassung wird hiermit gebeten.