Beschlussvorschlag:
 

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2020 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:      2.076.500 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                   1.704.900 €

ergibt einen Jahresüberschuss:        371.900 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 812.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:   - 387.100 €

     Anfangsbestand an Finanzmitteln                  1.200.000 €

 Liquide Mittel           812.900 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2020 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 554.700 € aus.

Hierin enthalten sind die zu erstattenden Investitionskosten für die Herstellung der Schmutzwasserleitungen im Baugebiet Hahnenkaten B-Plan Nr. 11 an die Gemeinde Brunsbek in Höhe von rd. 600.000 €.