Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2022 vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:      1.869.000 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                   1.812.600 €

ergibt einen Jahresüberschuss:          56.400 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von -1.290.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:   - 413.900 €

     Anfangsbestand an Finanzmitteln                   - 877.000 €

 Liquide Mittel                 - 1.290.900 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2022 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 413.900 € aus.

Die Haushaltsansätze werden exemplarisch erläutert. I.Z.m. dem Durchleitungsentgelt für den Ortsteil Stellau wird verwaltungsseitig noch einmal geprüft, ob der Betrag über ein separates Konto dargestellt werden muss.

Auf Nachfrage wird erläutert, dass sich der Ansatz i.H.v. 145.000€ aus Zeile 29 des Haushaltsplanes aus 3 Teilbeträgen für anstehende Pumpwerkssanierungen zusammensetzt. Der Planungsansatz für 2023 geht dann wieder von einem „vorsorglichen“ Ansatz aus.

Beschlussvorschlag:

Der Arbeits-und Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung folgenden Beschluss zu fassen.

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 4
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0