Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 in der jeweils vorgelegten Form.
 

Sachverhalt:
Haushaltsplan 2016

Anliegend wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie der Stellenplan 2016 mit Querschnitt und Veränderungsliste für den Schulverband Stapelfeld vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Bei dem Produktkonto 211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind vorsorglich 20.000 € eingeplant worden. Die Mittelanforderungen der Schulleiterin wurden berücksichtigt. Für die Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Schulgebäudes sind bei dem Produktkonto 211000.5291210 insgesamt 2.000 € vorgesehen.  Als Geschenk für die Schulkinder soll der diesjährige „Trommelzauber“ voll finanziert werden. Daher sind bei dem Produktkonto 211000.5291200 neben den bisherigen Haushaltsmitteln von 2.500 € weitere Mittel in Höhe von 3.000 € (insgesamt 5.500 €) eingeplant worden. Die Ansätze für die Schulsozialarbeit wurden fortgeschrieben. Die „Schulische Assistenz“ wird mit Ertrag und Aufwand in Höhe von jeweils 18.500 € veranschlagt (211000.4481000 und 211000.5457000). Für die Anschaffung von Fußballtoren sind bei dem Produktkonto 211000.0800000 vorsorglich 4.000 € vorgesehen. Für Planungskosten werden vorsorglich 10.000 € bereitgestellt (Produktkonto 211000.5431500).

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Produktkonten erläutert.

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze für die offene Ganztagsschule wird ein Anteil von den Gemeinden in Höhe von 51.900 € erforderlich. Dieser Gemeindeanteil verteilt sich anhand der per Stand August 2015 zugrunde zu legenden Kinderzahlen wie folgt:

Gemeinde Braak12.975,00 € (29 Kinder)

Gemeinde Brunsbek13.869,83 € (31 Kinder)

Gemeinde Stapelfeld25.055,17 € (56 Kinder).

Eine Investitionsumlage OGS gibt es nicht.

Der Stellenplan 2016 ändert sich. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 2,95 auf 3,07 Stellen.

Die Schulverbandsumlage 2016 beträgt 267.900 €. Die Investitionsumlage beläuft sich auf

4.000 €. Die Umlageberechnung wirkt sich auf die Gemeinden wie folgt aus:

SchulverbandsumlageInvestitionsumlage

Braak  56.285,79 €1.071,20 €

Brunsbek  85.406,52 €1.141,40 €

Stapelfeld                       126.207,69 €                1.787,40 €

Summe:                        267.900,00 €                4.000,00 €

Der Ergebnisplan ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Es handelt sich um einen Umlagehaushalt, wonach die fehlenden Haushaltsmittel von den Gemeinden ausgeglichen werden.

Der Finanzplan weist liquide Mittel in Höhe von 70.600 € aus. Es handelt sich hier um die Fortschreibung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln. Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Da der 2. Nachtrag 2015 und der Haushalt 2016 zeitgleich beschlossen werden sollen, sind lediglich die Nachtragsansätze des 1 Nachtragshaushaltes im Haushaltsentwurf 2016 automatisch in der Spalte „Ansatz 2015“ enthalten.

Um Beratung und Beschlussfassung wird hiermit gebeten.