Beschlussvorschlag:
Die 2. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird beschlossen.

Der Nachtragsstellenplan 2015 wird in der vorgelegten Form beschlossen
 

Sachverhalt:
2. Nachtragshaushalt 2015

Anliegend wird der Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2015 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Die Nachtragsplanung für die OGS (Produkt 211001) ergibt eine Senkung der Gemeindeanteile von bisher 38.600,00 € um 1.800,00 € auf nunmehr 36.800,00 €. Danach ergibt sich unter Zugrundelegung der Kinderzahlen (Stand August 2014) folgende Verteilung für die Gemeinden:

Gemeinde Braak26 Kinder /   8.942,05 € (bisher 26 Kinder /   9.379,44 €)

Gemeinde Brunsbek30 Kinder / 10.317,76 € (bisher 30 Kinder / 10.822,43 €)

Gemeinde Stapelfeld51 Kinder / 17.540,19 € (bisher 51 Kinder / 18.398,13 €).

Eine Investitionsumlage OGS gibt es nicht.

Der Stellenplan 2015 ändert sich. Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen erhöht sich von bisher 2,56 Stellen auf nunmehr 2,95 Stellen.

Die Erträge und die Aufwendungen 2015 werden insgesamt um jeweils 30.100,00 € erhöht.

Folgende Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge

211000.4140000 Zuweisungen vom Bund (Schulsozialarbeit)-      4.500 Euro

Es handelt sich hier um die Landeszuweisung

211000.4141000 Zuweisungen vom Land (Schulsozialarbeit)+     1.600 Euro

auf insgesamt 4.500 €

211000.4142000 Schulverbandsumlage+    20.700 Euro

211000.4142200 Zuweisung vom Kreis (Schulsozialarbeit)+      2.800 Euro

211000.4481000 Erstattungen vom Land (Schulische Assistenz)+      6.200 Euro

211001.4141000 Zuweisung vom Land (OGS)+      1.700 Euro

211001.4142000 Gemeindeanteil Schulkindbetreuung OGS-       1.800 Euro

211001.4321000 Benutzungsgebühren OGS Elternanteile+      2.900 Euro

211001.4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle (Amt Siek)+      1.000 Euro

211001.4482000 Erstattungen von Gemeinden (Schulkosten)-          500 Euro

Aufwendungen

211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen+    15.000 Euro

211000.5251000 Haltung von Fahrzeugen+         200 Euro

211000.5271500 Gegenstände (50 bis 100 Euro) Anschaffg. Rollbretter+         400 Euro

211000.5431500 Sachverständigen – Kosten (Planungskosten)+       5.000 Euro

211000.5457000 Erstattungen an private Unternehmen (Schul. Assistenz)+     6.200 Euro

211001.5012000 Entgelte für Arbeitnehmer/ -innen OGS+     10.600 Euro

211001.5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte-        8.100 Euro

211001.5032000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehm.+          800 Euro

Die Schulverbandsumlage muss von bisher 241.500 € um 20.700 € auf nunmehr

262.200 € angehoben werden.

Bei dem Produktkonto 211000.0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung 150-1.000 € werden wegen der Anschaffung eines Routers (Wlan) zusätzlich 700 € eingeplant. Für das Schulsportfeld werden weitere Mittel bei dem Produktkonto 211000.0910000 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Tiefbau in Höhe von 8.600 € (3.600 € Mehrkosten für die Entfernung des Tennenmaterials sowie 5.000 € vorsorglich für weitere Maßnahmen) veranschlagt.

Der Ausgleich erfolgt über die Investitionsumlage von den Gemeinden Braak, Brunsbek und Stapelfeld. Bei dem Produktkonto 211000.2322000 werden daher zusätzlich 9.300 € (insgesamt 68.800 €) eingeworben.

Die Umlageberechnung wirkt sich auf die Gemeinden wie folgt aus:

SchulverbandsumlageInvestitionsumlage

Braak+  4.349,07 €+  2.102,24 €

Brunsbek+  6.899,31 €+  3.058,25 €

Stapelfeld             +  9.451,62 €                + 4.139,51 €

Summe:              +20.700,00 €                + 9.300,00 €