Beschlussvorschlag:
Der Arbeits- und Finanzausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen:

1) Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Siek beschließt die Haushaltssatzung 2015.

2) Der Haushaltsplan und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2018 werden gebilligt.

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan) und die Produktkontenübersichten des Abwasserverbandes vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden berücksichtigt:

• Fortführung der Sanierungsmaßnahmen in der Gemeinde Hoisdorf sowie in der Gemeinden Siek.

• Fortführung der Erfassung und Bewertung der Leitungssysteme (Niederschlagswasser) und Erfassung der dezentralen Abwasseranlagen (Sammelgruben, Kleinkläranlagen).

• Erneuerung von 8 Schaltanlagen in den Schmutzwasserpumpwerken.

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von               -259.900 € (= Jahresfehlbetrag) ab. 

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 742.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-  674.400 €

   43  + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2015)     1.417.300 €

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)   742.900 €

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

i. A. Roland Schrammi.A. Stefan Lorenz