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Vorlage - 2015/007/012  

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:66.12.10
Federführend:Abwasser Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Arbeits- und Finanzausschuss des Abwasserverbandes Siek Vorberatung
18.02.2015 
Sitzung des Arbeits- und Finanzausschusses Abwasserverband Siek Nr.:02/2013-2018 (offen)   
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Siek Entscheidung
25.02.2015 
Sitzung der Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Siek 06/2013-2018 (offen)   

Sachverhalt:
 

Als Anlage werden der Entwurf des Haushaltsplanes 2015 incl. der Finanzplanwerte 2016 – 2018 (Ergebnis- und Finanzplan) und die Produktkontenübersichten des Abwasserverbandes vorgelegt.

 

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden berücksichtigt:

 

  • Fortführung der Sanierungsmaßnahmen in der Gemeinde Hoisdorf sowie in der Gemeinden Siek.

 

  • Fortführung der Erfassung und Bewertung der Leitungssysteme (Niederschlagswasser) und Erfassung der dezentralen Abwasseranlagen (Sammelgruben, Kleinkläranlagen).

 

  • Erneuerung von 8 Schaltanlagen in den Schmutzwasserpumpwerken.

 

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von               -259.900 € (= Jahresfehlbetrag) ab. 

 

 

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 742.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln674.400 €

   43  + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2015)     1.417.300

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)   742.900

 

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

 

i. A. Roland Schrammi.A. Stefan Lorenz


Beschlussvorschlag:
Der Arbeits- und Finanzausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen:

 

1) Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Siek beschließt die Haushaltssatzung 2015.

 

2) Der Haushaltsplan und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2018 werden gebilligt.

 


Anlage/n:
Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Produktkontenübersicht

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushaltssatzung AV (17 KB) PDF-Dokument (43 KB)    
Anlage 2 2 Ergebnisplan (109 KB)      
Anlage 3 3 Finanzplan (123 KB)      
Anlage 4 4 Produktkontenübersicht (190 KB)