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Vorlage - 2021/005/429  

Betreff: 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Mahnke, Leonie
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Siek Vorberatung
02.08.2021 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Siek ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Siek
18.08.2021 
Sitzung der Gemeindevertretung Siek ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Siek für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

In der Sachkontenübersicht sind die einzelnen Veränderungen bei den Konten erläutert.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen: 

Teilplan 111900 Liegenschaften und Gebäudemanagment
Investitionen

111900.3100.09010002
18-BAU-502 Neubau Feuerwehr     + 350.000 €

18-BAU-503 Neubau KiTa             + 100.000 € 

18-BAU-501 Neubau Bauhof      + 20.000
Schließanlage und Dachaustieg

111900.3100.0700002
5-BGA-510 E-Ladestation      + 15.000

5-BGA-509 Notstromversorgung FF/KiTa    + 200.000

111900.3100.07010002 5-BGA-508 Videoüberwachung Bauhof  + 50.000

111900.3100.04500002 5-BAU-507 Erschließungsstraße FFW + 20.000

Teilplan 365000 Kindergärten

365000.1400.07020002 19-BGA-505 Bauwagen KiTa    + 20.000 €

Teilplan 511000 Bauleitplanung

511000.3300.54311000 B-Plan 3 5. Änderung    + 10.000

Teilplan 538000 Regenwasserbeseitigung

538000.3300.52210000 Regenwasserunterhaltung, Birkenbusch,
zusätzliche Befahrung      + 35.000

 

Teilplan 541000 Gemeindestraßen

541000.3300.09020002 5-BAU-512 Instandsetzung Hauptstraße + 600.000

541000.3300.52210000 Sanierung Hauptstraße   + 50.000

Teilplan 541100 Straßenbeleuchtung

541100.3300.04500002 5-BAU-511 Beleuchtung Wanderweg Lidl + 15.000

Teilplan 551000 öffentliches Grün-und Landschaftsbau

551000.3300.52210000 Grünabfuhr und Baumpflegemaßnahmen   + 50.000 €

Teilplan 611000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

611000.1900.40130000 Gewerbesteuer    + 700.000

611000.1900.53410000 Gewerbesteuerumlage    + 110.000

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2021 aufgenommenen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 19.900  ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von -565.100  ergibt sich somit eine Verbesserung von 585.000,00 €.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von - 3.411.600  aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verbessert sich das Ergebnis auf – 2.216.600 €.

 

Die im Kernhaushalt 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € ist aufgrund der vorhandenen Liquidität in 2020 nicht erforderlich gewesen.

Die durch die Kommunalaufsicht erteilte Kreditaufnahmeermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021.

Vorsorglich wurde in den 1. Nachtrag 2021 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 aufgenommen um die weitere Liquidität der Gemeinde zu gewährleisten.


Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 2 1 Nachtragshaushaltssatzung 2021 (66 KB)      
Anlage 5 2 Gesamtergebnisplan 2021 Nachtrag (25 KB)      
Anlage 4 3 Gesamtfinanzplan 2021 Nachtrag (31 KB)      
Anlage 1 4 Sachkontenauskunft 2021 (112 KB)      
Anlage 3 5 Investitionen (85 KB)