Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Siek für das Haushaltsjahr 2021 vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

In der Sachkontenübersicht sind die einzelnen Veränderungen bei den Konten erläutert.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen: 

Teilplan 111900 – Liegenschaften und Gebäudemanagment
Investitionen

111900.3100.09010002
18-BAU-502 Neubau Feuerwehr     + 350.000 €

18-BAU-503 Neubau KiTa             + 100.000 € 

18-BAU-501 Neubau Bauhof      + 20.000 €
Schließanlage und Dachaustieg

111900.3100.0700002
5-BGA-510 E-Ladestation      + 15.000 €

5-BGA-509 Notstromversorgung FF/KiTa    + 200.000 €

111900.3100.07010002 5-BGA-508 Videoüberwachung Bauhof  + 50.000 €

111900.3100.04500002 5-BAU-507 Erschließungsstraße FFW + 20.000 €

Teilplan 365000 Kindergärten

365000.1400.07020002 19-BGA-505 Bauwagen KiTa    + 20.000 €

Teilplan 511000 Bauleitplanung

511000.3300.54311000 B-Plan 3 5. Änderung    + 10.000 €

Teilplan 538000 Regenwasserbeseitigung

538000.3300.52210000 Regenwasserunterhaltung, Birkenbusch,
zusätzliche Befahrung      + 35.000 €

Teilplan 541000 Gemeindestraßen

541000.3300.09020002 5-BAU-512 Instandsetzung Hauptstraße + 600.000 €

541000.3300.52210000 Sanierung Hauptstraße   + 50.000 €

Teilplan 541100 Straßenbeleuchtung

541100.3300.04500002 5-BAU-511 Beleuchtung Wanderweg Lidl + 15.000 €

Teilplan 551000 öffentliches Grün-und Landschaftsbau

551000.3300.52210000 Grünabfuhr und Baumpflegemaßnahmen   + 50.000 €

Teilplan 611000 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

611000.1900.40130000 Gewerbesteuer    + 700.000 €

611000.1900.53410000 Gewerbesteuerumlage    + 110.000€

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2021 aufgenommenen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 19.900 € ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von -565.100 € ergibt sich somit eine Verbesserung von 585.000,00 €.

Der Finanzplan weist im Ursprungshaushalt ein Finanzmittelsaldo in Höhe von - 3.411.600 € aus. Durch die Festsetzungen im Nachtragshaushalt verbessert sich das Ergebnis auf – 2.216.600 €.

Die im Kernhaushalt 2020 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000 € ist aufgrund der vorhandenen Liquidität in 2020 nicht erforderlich gewesen.

Die durch die Kommunalaufsicht erteilte Kreditaufnahmeermächtigung gilt bis zum Ende des Haushaltsjahres 2021.

Vorsorglich wurde in den 1. Nachtrag 2021 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € aufgenommen um die weitere Liquidität der Gemeinde zu gewährleisten.

Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.

Anlage/n: