Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt, der Amtsausschuss fasst folgenden Beschluss:

Der Amtsausschuss beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2014 mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan 2014.
 

Sachverhalt:

Nachtragshaushaltsplan 2014

Als Anlage ist der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung nebst Nachtragshaushaltsplan 2014 (Ergebnis- und Finanzplan) beigefügt.

Die Haushaltsansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse des Amtsausschusses berücksichtigt.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Die Personalkosten verringern sich gegenüber dem Kernhaushalt 2014 um insgesamt

2.300 €.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Die Erträge erhöhen sich um 23.700 €.

Die Aufwendungen verringern sich um 9.800 €.

Folglich erhöht sich der Jahresüberschuss um 33.500 € von bisher 240.600 € auf nunmehr 274.100 €.

Der Finanzplan weist im Nachtragshaushalt 2014 liquide Mittel in Höhe von 551.574 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

42              Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln                              203.400 €

43              + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                         348.174 €

44              Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)                                                                        551.574 €

Die Amtsumlage 2014 erhöht sich bei gleicher Punktzahl von 10 v.H. um 1.800 € auf insgesamt 1.722.800 € (1Punkt = 172.282,35 €).