Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird beschlossen.
 

Sachverhalt:

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Schulverbandes Stapelfeld für das Haushaltsjahr 2014 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Die Nachtragsplanung für die OGS (Produkt 211001) ergibt eine Reduzierung der Gemeindeanteile von bisher 45.000,00 € um 15.200,00 € auf nunmehr 29.800,00 €. Neu hinzugekommen ist die Investitionsumlage in Höhe von 300,00 €. Danach ergibt sich unter Zugrundelegung der aktualisierten Kinderzahlen (Stand August 2014) folgende Verteilung für die Gemeinden:

Gemeinde Braak                            26 Kinder /   7.241,12 € (bisher 32 Kinder / 12.521,74 €)

Gemeinde Brunsbek                            30 Kinder /   8.355,14 € (bisher 26 Kinder / 10.173,91 €)

Gemeinde Stapelfeld                            51 Kinder / 14.203,74 € (bisher 57 Kinder / 22.304,35 €).

Gemeindeanteil Investitionen:

Gemeinde Braak                            26 Kinder /   72,90 €

Gemeinde Brunsbek                            30 Kinder /   84,11 €

Gemeinde Stapelfeld                            51 Kinder / 142,99 €.

Die Erträge und die Aufwendungen 2014 werden insgesamt um jeweils 49.400,00 € erhöht.

Folgende wesentliche Änderungen wurden aufgenommen:

Erträge

211000.4140000 Zuweisungen vom Bund (Schulsozialarbeit)                            +     2.600 Euro

211000.4142000 Schulverbandsumlage                                                                      +   23.200 Euro

211000.4142200 Zuweisungen vom Kreis (Schulsozialarbeit)                            +     5.800 Euro

211000.4321300 Kostenersatz für Veranstaltungen                                          +     1.600 Euro

211000.4482000 Schulkostenbeiträge (anteilig für die Grundschule)              +   13.300 Euro

211000.2322000 Investitionsumlage der Gemeinden                                          +     3.000 Euro

211001.4142000 Schulverbandsumlage OGS                                                        -    15.200 Euro

211001.4321000 Benutzungsgebühren                                                                      +     6.000 Euro

211001.4482000 Schulkostenbeiträge (anteilig für die OGS)                            +     4.100 Euro

211001.4484000 Erstattungen von sonst. öffentl. Bereich                                          +     4.700 Euro

Aufwendungen

211000.5012000 Entgelte für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen              +     1.300 Euro

211000.5019200 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigungsentgelte+   12.000 Euro

211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen              +   20.000 Euro

211000.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen              +   12.500 Euro

211000.0710000 Technische Anlagen (Telefonanlage)                                          +     2.100 Euro

Der Ausgleich erfolgt ausschließlich über die Schulverbandsumlage.

Das Produktkonto 211000.0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €) wird mit dem vorgelegten Entwurf von bisher 8.500,00 € um 900,00 € auf 9.400,00 € erhöht. Neben den Schaukästen ist eine mobile Musikanlage angeschafft worden. Hierfür wird noch eine Spende erwartet. Durch diese Aufstockung und die Veranschlagung der Telefonanlage erhöht sich die Investitionsumlage der verbandsangehörigen Gemeinden um 3.000,00 € auf 11.500,00 €.

Die Umlageberechnung wirkt sich auf die Gemeinden wie folgt aus:

                                                        Schulverbandsumlage                            Investitionsumlage

Braak                                                        +   4.572,72 €                                                        +    571,18 €

Brunsbek                                          +   8.468,00 €                                                        +    803,60 €

Stapelfeld                                          + 10.159,28 €                                                        + 1.625,22 €

Summe:                                          + 23.200,00 €                                                        + 3.000,00 €

Um Beratung und Beschlussfassung wird hiermit gebeten.