Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.

Sachverhalt:
 

Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes des Abwasserverbandes Siek für das Haushaltsjahr 2019 (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Im Haushalt 2019 ist im Produkt Abwasserbeseitigung ein Betrag in Höhe von 760.000 € für die Sielabgaben an Hamburg Wasser/die Hamburger Stadtentwässerung geplant worden.

An Abschlägen für das Jahr 2019 wurden bisher insgesamt 744.000 € berechnet.

Mit Buchungsdatum 08.03.2019 wurde die Endabrechnung für das Jahr 2018 in Höhe von 242.233,32 € eingebucht und bezahlt. Es hätte eine Abgrenzung dieser Zahlung in das Jahr 2018 erfolgen müssen, die dazu geführt hätte, dass das „richtige“ Jahr 2018 mit der Zahlung belastet worden wäre.

Das Jahresergebnis 2018 fällt somit um diesen Betrag zu „gut“ aus. Weiterhin führt diese Zahlung in 2019 dazu, dass der Abwasserverband aus dem Haushalt 2019 faktisch keine Zahlungen mehr leisten kann.

Die Verbandsversammlung hat am 10.09.2019 der Leistung von überplanmäßigem Aufwand und den daraus resultierenden Auszahlungen bis zu einer Höhe von 240.000 € zugestimmt. Ebenfalls soll ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden.

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2019 notwendigen Änderung schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 120.600 Euro ab. Gegenüber dem Überschuss des Ursprunghaushaltes von 119.400 Euro ergibt sich somit eine Verschlechterung von 240.000 Euro.

Der Finanzplan weist im Nachtragshaushaltsplan 2019 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

 – 627.100€ aus.