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Vorlage - 2018/005/082  

Betreff: Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie Stellenplan
Status:öffentlichVorlage-Art:Sitzungsvorlage
  Aktenzeichen:20.20.50
Federführend:Fachbereich I Bearbeiter/-in: Lorenz, Stefan
Beratungsfolge:
Finanzausschuss der Gemeinde Siek
29.11.2018 
Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Siek ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung Siek
29.11.2018 
Sitzung der Gemeindevertretung Siek ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:
Als Anlage ist der Entwurf der Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2019 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan sowie die Teilhaushalte inkl. der geplanten Investitionen) sowie der Stellenplan 2019 beigefügt.

 

Der Haushaltsplan 2019 wurde erstmalig mit der neuen Finanzsoftware erstellt. Dieses hat einige Änderungen zur Folge. Der Haushalt wurde entsprechend der Verwaltungsgliederung in 3 Teilhaushalte (= 3 Fachbereiche) gegliedert. Die Produkte sind den entsprechenden Fachbereichs-Teilhaushalten nachgeordnet. Noch nicht enthalten sind die Produktbeschreibungen, diese werden noch eingearbeitet.

 

Weiterhin werden noch nicht die Ansätze des Vorjahres (2018) dargestellt, hier muss noch eine Überleitung erfolgen. Die Ergebnisse des Jahres 2017 können ebenfalls nicht dargestellt werden, hierzu wird kurzfristig der Jahresabschluss 2017 vorgelegt werden.

 

Die Haushaltsansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen) orientieren sich an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

 

Die Personalkosten sind dem Produkt 573000 - Bauhof zugeordnet worden. Insgesamt umfasst der Stellenplan 3 Stellen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

 

Die Ansätze im Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - sind nach den Vorgaben des Haushaltserlasses 2019 vom 14.09.2018 ermittelt worden. Die Kreisumlage wurde mit 31,25 %, die Amtsumlage mit 15,0 % berechnet.

 

Die Nivellierungssätze für die Realsteuern betragen im Haushaltsjahr 2019 für die Grundsteuer A und für die Grundsteuer B jeweils 332 % sowie für die Gewerbesteuer 335 %.

 

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in den Haushalt aufgenommen (siehe auch Anlage Investitionen 2019):

 

Produkt 126000 – Brandschutz

Erwerb von Fahrzeugen        - MTW  Finanzplan 2020       60.000 €

   Löschfahrzeug Finanzplan 2021     360.000 €

 

Produkt 111900 - Liegenschaften- und Gebäudemanagement

Neubau Bauhof        1.700.000 €

 

Neubau Feuerwehr        1.200.000 €

      Finanzplan 2020     660.000 €

erwartete Fördermittel   Finanzplan 2021  -  300.000 €

 

Neubau Kindergarten       2.200.000 €

      Finanzplan 2020  1.150.000 €

erwartete Fördermittel   Finanzplan 2021          -  1.141.000 €

Grunderwerb

für Ausgleichsflächen           400.000 €

 

Produkt 573500 - Bauhof

Erwerb von Fahrzeugen Traktor           80.000 €

 

Produkt 541000 - Gemeindestraßen

Unterhaltungsmaßnahmen u.a. Bültbek        300.000 €

 

Zur Deckung des Finanzbedarfs sind nach derzeitigem Planungstand Kreditaufnahmen in 2019 in Höhe von 3.500.000 € und in 2020 in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

 

Ebenfalls ist in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.870.000 € eingeplant.

Diese stellt eine Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen dar, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten.

Nur so können die Auftragsvergaben für den Neubau Feuerwehr, Neubau Kindergarten und Anschaffung eines MTW für die Feuerwehr vollumfänglich in 2019 vergeben werden.

 

Der Ergebnisplan 2019 schließt wie folgt ab:

 

Gesamtbetrag der Erträge:                          6.481.500 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:              6.883.700 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:                        402.200 €

 

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2019 zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 2.046.800 € aus. Diese errechnen sich zusammengefasst wie folgt:

 

Zeile im

Finanzplan:

  44      Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln      -   2.453.200

           + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                    4.500.000 €

           Liquide Mittel                                                                       2.046.800 €

 


Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnis- und den Finanzplan und den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019.

 


Anlage/n:

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 4 1 Haushaltssatzung 2019 (11 KB)      
Anlage 1 2 HH-Entwurf 22.11.2018 (9168 KB)      
Anlage 2 3 Stellenplan 2019 (16 KB)      
Anlage 3 4 Investitionen 2019 (123 KB)