Beschlussvorschlag:

Der Arbeits- und Finanzausschuss empfiehlt, die Verbandsversammlung möge beschließen:

1)  Die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes Siek beschließt die Haushaltssatzung 2014 gemäß Anlage.

2) Der Haushaltsplan 2014 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2017 werden gebillig

Sachverhalt:

Haushaltsplan 2014

Als Anlage werden der Entwurf des Haushaltsplanes 2014 incl. der Finanzplanwerte 2015 – 2017 (Ergebnis- und Finanzplan) und die Produktkontenübersichten des Abwasserverbandes vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden berücksichtigt:

• Übertragung der Abwasseranlagen der Gemeinde Großhansdorf an Hamburg Wasser, somit entfällt auf der Ertragsseite die Wartungspauschale und auf der Aufwandsseite die Bewirtschaftung und Unterhaltung.
• Sanierungsmaßnahmen in der Gemeinde Hoisdorf in den Jahren 2013 – 2015 sowie 2014 in den Gemeinden Siek und Braak (vorläufige Schätzkosten, da Planungsleistungen noch nicht vergeben wurden).
• Erfassung und Bewertung der Leitungssysteme (Niederschlagswasser) in den Gemeinden.
• Ersatzbeschaffung für den abgängigen VW-Bus. Das in 2013 bereitgestellte Budget in Höhe von 25.000 Euro reicht für eine Ersatzbeschaffung nicht aus. Aus diesem Grund erfolgt in 2014 eine Neuveranschlagung n Höhe von 30.000 Euro.
• Im Produkt Regenwasserbeseitigung wurden erstmalig Haushaltsmittel und Kostenersätze für die Herstellung von Hausanschlüssen eingeplant, um der doppischen Buchführung (Vermögensbewertung) Rechnung zu tragen.

Der Ergebnisplan schließt mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis in Höhe von               -200.700 € (= Jahresfehlbetrag) ab.

Der Jahresfehlbetrag wird hierbei wesentlich von der Aufnahme der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 393.500 € als Aufwand in die Ergebnisrechnung (Pos. 14 des Ergebnisplanes) beeinflusst.

Die Eröffnungsbilanz des Abwasserverbandes befindet sich derzeit noch in der Aufstellung. Daher können zu den Auswirkungen des o.g. Jahresfehlbetrages auf die Bilanz (Eigenkapital) erst konkrete Angaben gemacht werden, sobald die geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt.

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 1.451.228 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln-  424.200 €

   43       + Anfangsbestand an Finanzmitteln *)                   1.875.428 €

   44Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)1.451.228 €

Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten.

i. A. Roland Schrammi.A. Stefan Lorenz