Beschlussvorschlag:
Die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird beschlossen.

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltes der Gemeinde Hoisdorf für das Haushaltsjahr 2018.

Die HH-Ansätze wurden an die laufende Geschäftsentwicklung angepasst und die Beschlüsse der gemeindlichen Gremien berücksichtigt.

Zur Nachvollziehbarkeit der geänderten Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt. Erläuterungen sind bei den einzelnen Konten hinterlegt.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in den 1. Nachtrag aufgenommen:

211000.5211000 - Grundschule, Sanierung der Deckenheizung+     80.000 €

611000.4013000 - Gewerbesteuer+   300.000 €

611000.4131000 - Förderung von Infrastrukturmaßnahmen+     32.000 €

611000.5341000 - Gewerbesteuerumlage+     30.000 €

611000.5371000 - Finanzausgleichsumlage Landesanteil+     22.600 €

611000.5372200 - Finanzausgleichsumlage Kreisanteil+     22.600 €

611000.5372000 - Kreisumlage-    113.600 €

Für die Straßenbaumaßnahme Oetjendorfer Kirchenweg (neues Produktkonto: 541000.0911000) wurde neben den bereits im Haushalt eingeplanten Mitteln von 600.000 € eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des HH-Jahres 2019 in Höhe von 650.000 € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der im 1. Nachtrag 2018 notwendigen Änderungen schließt der Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 81.100 Euro ab. Gegenüber dem Fehlbetrag des Ursprungshaushaltes von 197.800 Euro ergibt sich somit eine Verbesserung von 278.900 Euro.

Der Finanzplan weist zum 31.12.2018 insgesamt liquide Mittel in Höhe von 2.189.400 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile 42 im Finanzplan:

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Haushalt 2018- 2.137.000 €

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln – Nachtrag 2018         266.400 €

eigene Finanzmittel  - neu - 1.870.600 €

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln am 01.01.2018 in Höhe von rd. 4.060.000 Euro ergeben sich zum 31.12.2018 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 2.189.400 Euro.