Beschlussvorschlag:
 

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2017.

Sachverhalt:

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2017 vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

Gesamtbetrag der Erträge:1.558.200 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:      1.576.600 €

ergibt einen Jahresfehlbetrag:     18.400 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 1.071.300 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im

Finanzplan:

   42   Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:                            -  175.900 €

   43   + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2016)              1.247.200 €

   44   Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)              1.071.300 €