Amt Siek

?

Kopfbereich / Header

Bürger + Gemeinde

Übersicht von Veranstaltungen und Meldungen

Sie sind hier: Bürger Gemeinden / Politik
ALLRIS - Vorlage

Sitzungsvorlage (öff. Beratung) - 2016/008/075

Reduzieren

Beratungsfolge

Reduzieren

Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:
Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld beschließt die Haushaltssatzung, den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt sowie den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017 in der jeweils vorgelegten Form.

Die tatsächlichen liquiden Mittel am Jahresende 2016 sollen bei der Schlussabrechnung 2016 berücksichtigt werden.

Der Neubildung der Budgets, wie in der Anlage zur Vorlage dargestellt, wird zugestimmt.

 

 

Reduzieren

Sachverhalt

Sachverhalt:
Anliegend wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 mit Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie der Stellenplan 2017 mit Querschnitt und Veränderungsliste für den Schulverband Stapelfeld vorgelegt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Bei dem Produktkonto 211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind vorsorglich weitere 500.000 € eingeplant worden. Hier wird ein Sperrvermerk empfohlen. Die Mittelfreigabe erfolgt nach Beschluss der Schulverbandsversammlung.

Die Mittelanforderungen der Schulleiterin wurden berücksichtigt. Die „Schulische Assistenz“ wird mit Ertrag und Aufwand in Höhe von jeweils 19.100 € veranschlagt (211000.4481000 und 211000.5457000). Für die Anschaffung eines Klettergerüstes sind bei dem Produktkonto 211000.0800000 vorsorglich 6.000 € vorgesehen. Hier wird mit einer Spende des Fördervereins von 3.000 € gerechnet (211000.2318000). Weitere Anschaffungen (Rollgerüst, Pinnwände, Laptops) sind bei dem Produktkonto 211000.0891000 mit insgesamt 3.100 € veranschlagt.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Produktkonten erläutert.

 

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze für die offene Ganztagsschule wird ein Anteil von den Gemeinden in Höhe von insgesamt 90.700 € erforderlich. Hier ist die Miete für einen Container von 7.900 € veranschlagt worden. Daneben werden bei dem Produktkonto 211001 5211000 für den Untergrund, den Antransport und für die Montage des Containers vorsorglich 10.000 € eingeplant. Neu veranschlagt sind interne Leistungsbeziehungen für die Bewirtschaftung OGS, die Bewirtschaftung Ferienbetreuung und Personalaufwendungen (FSJ oder BFD). Sie sind bei dem Produkt OGS 211001 als Aufwand und bei dem Produkt Schule 211000 als Ertrag vorgesehen. Der Gemeindeanteil verteilt sich anhand der per Stand Oktober 2016 zugrundegelegten Kinderzahlen wie folgt:

 

Gemeinde Braak18.731,52 € (19 Kinder)

Gemeinde Brunsbek27.604,35 € (28 Kinder)

Gemeinde Stapelfeld44.364,13 € (45Kinder).

 

 

Der Stellenplan 2017 ändert sich. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 3,07 auf 3,35 Stellen.

 

Die Schulverbandsumlage 2017 beträgt 719.700 €. Bei der Umlageberechnung für die Gemeinden ist die geplante Satzungsänderung berücksichtigt worden. Danach ergeben sich folgende Anteile:

 

Schulverbandsumlage

 

Braak177.334,08 €

Brunsbek189.137,16 €

Stapelfeld             353.228,76 €

Summe:              719.700,00 €

 

Der Finanzplan weist insgesamt zum 31.12.2017 voraussichtlich liquide Mittel in Höhe von 100.500 € aus.

Nach der Vorbesprechnung des Haushaltsentwurfes sollen die liquiden Mittel angerechnet werden. Da sich der Bestand bis zum Jahresende laufend verändert, sollten die liquiden Mittel per Jahresende 2016 bei der Spitzabrechnung berücksichtigt werden.

 

Budgetbildung:

Mit dem Haushalt 2017 wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Budgets gem. § 20 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik neu zu definieren. Durch die Bildung von Budgets wird die Haushaltsführung flexibler und führt darüber hinaus zu einer eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Budgets durch die Fachbereiche. Dieser Vorlage ist eine Budgetsübersicht beigefügt, in der die bisher gebildeten Budgets den geplanten neuen Budgets gegenübergestellt sind.


 

 

Reduzieren

Anlagen

Loading...