Sachverhalt:
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2020 liegen der Verwaltungsvorlage bei.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Der Vorsitzende trägt zum Entwurf des Ergebnisplanes wie folgt vor:

Gesamtbetrag der Erträge:      2.076.500 €

Gesamtbetrag der Aufwendungen:                   1.704.900 €

ergibt einen Jahresüberschuss:        371.900 €

Der Entwurf es Finanzplanes weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 812.900 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

44 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:   - 387.100 €

     Anfangsbestand an Finanzmitteln                  1.200.000 €

 Liquide Mittel           812.900 €

Der Finanzplan weist im Haushaltsplan 2020 einen Finanzmittelsaldo in Höhe von

- 554.700 € aus.

Im weiteren Verlauf werden die Ansätze einzelner Sachkonten erläutert. Um bei den Sanierungsarbeiten der verbandseigenen Pumpwerke weiter voranzukommen, bzw. handlungsfähig zu bleiben, schlägt der Vorsitzende vor, den entsprechenden Ansatz um 40.000 € zu erhöhen. Zum Zweck der Beratung über weitere Maßnahmen bittet der Vorsitzende, zur nächsten Sitzung eine Prioritätenliste vorzulegen.

Hinsichtlich der Kosten für die Abwasserübernahme durch Hamburg gibt der Vorsitzende zu bedenken, dass die Entscheidung über die Höhe der Netzgebühr von HamburgWasser erst im Dezember erfolgt und somit in diesem Entwurf noch nicht berücksichtigt ist. Weiterhin steht die Gebührenkalkulation des Verbandes noch aus. Er weist darauf hin, dass je nach Ergebnis der Kalkulation auch eine Gebührenerhöhung zur Kostendeckung des Verbandes notwendig werden kann.

Beschlussvorschlag:
 

Der Arbeits- und Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, unter Berücksichtigung einer Erhöhung des Ansatzes zur Pumpwerkssanierung um 40.000€ die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020 zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 6
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0