Sachverhalt:

Als Anlage werden der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2018 vorgelegt. Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Konten sind die Produktkontenübersichten beigefügt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben.

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Konten erläutert.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

• Gesamtbetrag der Erträge:1.738.200 €
• Gesamtbetrag der Aufwendungen:                        1.734.000 €
• ergibt einen Jahresüberschuss:       4.200 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 861.700 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

• 42   Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:-  352.300 €
• 43   + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2018)      1.214.000 €
• 44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)    861.700 €

Der Vorsitzende des Arbeits- und Finanzausschusses berichtet über die Beratung aus dem Gremium. Die Konten wurden in ihren wesentlichen Haushaltsansätzen besprochen.

Auf Nachfrage werden u.a. die Ansätze für die Erträge aus den Benutzungsgebühren und die Sielabgaben erläutert. Der Verbandsvorsteher erinnert zudem an die Beschlussfassung aus dem Dezenber 2016. Danach waren die Sonderposten für Beiträge aufzulösen. Die „Erträge“ daraus sind im Haushalt ebenfalls abgebildet.

Beschlussvorschlag:
 

Die Verbandsversammlung beschließt die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen:10
Nein-Stimmen:0
Enthaltungen:0