Sachverhalt:
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung, der Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne des Haushaltsjahres 2018 liegen den Anwesenden vor.

Der Ergebnisplan schließt wie folgt ab:

• Gesamtbetrag der Erträge:    1.738.200 €
• Gesamtbetrag der Aufwendungen:              1.734.000 €
• ergibt einen Jahresüberschuss:          4.200 €

Der Finanzplan weist insgesamt liquide Mittel in Höhe von 861.700 € aus und errechnet sich zusammengefasst wie folgt:

Zeile im Finanzplan:

• 42   Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:   -  352.300 €
• 43   + Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ist-Bestand am 01.01.2018)      1.214.000 €
• 44 Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)          861.700 €

Anhand der Produktkontenübersicht werden die einzelnen Ansätze erläutert.
 

Der Vorsitzende weist in diesem Zusammenhang auch auf die Darstellung der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten hin. Ein entsprechender Beschluss der Verbandsversammlung liegt vor. Weiterhin erfolgte eine Anpassung der Verwaltungskostenpauschale. Ein enstprechender Vertragsentwurf liegt bereits als Vorlage vor.

Für das Produktkonto Regenwasserbeseitigung wurden keine Ansätz mehr erfasst. Die Herstellung und Abrechnung von RW-Hausanschlussleitungen erfolgt über die einzelnen Gemeinden.

Beschlussvorschlag:
Der Arbeits- und Finanzausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, die Haushaltssatzung sowie den Ergebnis- und den Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 in der vorliegenden Form zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen : 5
Nein-Stimmen : 0
Enthaltungen : 0